XBRL集成处理系统

 

1.XBRL简介

XBRL(eXtensible Business Reporting Language)可扩展商业报告语言):XBRL是基于互联网、跨平台操作,专门用于财务报告编制、披露和使用的计算机语言,基本实现数据的集成与最大化利用,会计信息数出一门,资料共享。

特点在于它根据财务信息披露规则,将财务报告内容分解成不同的数据元(data elements),再根据信息技术规则对数据元(data elements)赋予唯一的数据标记,从而形成标准化规范、可广泛交换的财务数据。

 

财报数据采集、分类标准扩展、实例生成的全面功能

 

 

从企业财报自动生成XBRL实例文档

 

 

2.XBRL系统流程

1)企业财报数据自动采集

2)基于企业财务科目的元素梳理

3)批量扩展分类标准、建立映射

4)自动生成XBRL报告并校验

 

3.系统特点

1.将财务科目与标准分类标准进行自动映射

自动提取财务科目和财务数据,自动根据财务科目完成企业会计科目与标准分类标准的映射

2.自动扩展分类标准元素,快速匹配映射

智能分析企业财务科目,整理需扩展的分类标准元素,批量扩展分类标准元素并与企业财务科目匹配

3.最先进校验功能

使用被财政部校验平台采用的校验库,可同时应对多个监管机构的报送规则(财政部、纽交所等)

4.网络平台化交换企业财务数据

应对集团企业客户,母公司XBRL平台智能收集下属公司财务报表

5.支持并行操作,完成映射更新及合并功能

支持映射关系合并、更新,以支持需要大规模改变分类标准元素和结构的企业多人同时进行扩展和映射工作

6.避免人为输入数据,减少工作量和错误

从财务报告和ERP系统内自动提取财务数据,根据映射关系自动生成XBRL实例文档,无需手工输入

7.一次报送后续更简单

保留企业往年报送模板,次年报送只需获取财务事实值并更新企业扩展分类标准

8.同时保存多个映射关系,可同时应对不同监管机关和企业的需要

保存企业不同年度财务报告,不同分类标准之间映射关系,作为模板使用,可以同时应对多个不同分类标准

 

 

4.实施案例

 

    中国移动集团

    北京银行股份有限公司

    招商银行股份有限公司

    中国光大银行股份有限公司 

    青岛啤酒股份有限公司

    青岛国际集团有限公司

    长城信息产业股份有限公司

    湘电集团有限公司

    湖南轻工盐业集团有限公司

    黑龙江交通发展股份有限公司

    哈药集团有限公司

    山西焦煤公司国际贸易有限责任公司

    山西汾西矿业(集团)有限责任公司

    太原钢铁(集团)粉煤灰综合利用有限公司

    太原钢铁(集团)有限公司

    霍州煤电集团有限责任公司

 

5.系统界面

 

 

 

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